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万科“海外朋友” GIC增持、合作里的资本游戏

作者: 揭阳亚洲网 更新时间: 2020年02月17日 06:01:59 游览量: 74

简述:

  观点千亿网 虽然作别了宝能,但在资本市场,万科始终是最受关注千亿股之一。

  根据联交所最新资料,2月4日,新加坡主权投资基金GIC Private Limited以每股作价28.4822港元增持万科105.97万股,总金额约3018.26万港元。增持后最新持股数目约为1.42亿股,最新持股比例为9.01%。

  另据观点千亿新媒体了解,1月3日,万科曾被GIC Private Limited在场内以每股平均价33.5707港元减持103.56万股,涉资约3476.58万港元。

  与此同时,过去一个月内,摩根大通对万科也共计进行了三次增持和减持动作,涉资超过10亿港元。

  低买高卖是资本逐利最普遍的逻辑,在过去几年间,无论GIC还是摩根大通都曾在不同价位阶段对万科进行增持或减持的动作。

  不过,不同于宝能从“野蛮人”式的疯狂举牌,到彻底失去拥有控制权可能的疾步败走。碍于外资身份,一方面,GIC对万科的持股比例一直维持在10%上下,以置身事外、只谈盈利的投资角色为主。

  另一方面,在王石时代,万科成为最早与国际资本合作的内地房企,成立合资公司、合作商业国际,万科与GIC的关系也不仅仅在于财务投资。

  GIC增持与小摩减持

  事实上,无论是2019年全年,还是2020年刚开始的第一个月,万科都是资本市场中最为活跃的交易标的之一。

  数据显示,截至2019年末,万科A的重要股东合计减持金额超过300亿元,是2019年A股被减持金额最大的上市公司。其中,下半年仅宝能一家就累积减持唯一金额达128.51亿元至134.3亿元。

  随着宝能减持利空逐渐消化,加上千亿板块整体走势往上,情况在第四季度开始好转,Choice数据统计称,去年四季度公募基金大举增持万科A,万科A更跻身四季度基金前十大重仓股名单。

  与此同时,2019年末开始万科系股价一路上扬,至2020年1月2日,万科企业盘中涨至近20个月的最高34.75港元,当日报收33.45港元每股,月内涨幅近16%。

  就在万科股价冲至高峰次日,1月3日,GIC Private Limited在场内以每股平均价33.5707港元减持103.56万股,涉资约3476.58万港元。

  随后,万科开始逐渐回吐涨幅,但并未妨碍资本的前仆后继。

  1月13日,摩根大通以每股平均价32.8446港元增持1834.38万股,涉资约6.02亿港元。增持后,摩根大通的最新持股数目为142,706,642股,持股比例由7.88%升至9.04%。

  不过仅仅一日之后,小摩就进行了减持。

  1月14日,万科被摩根大通以每股平均价32.7515港元减持169.83万股,涉资约5562.33万港元。减持后,摩根大通的最新持股数目为141,008,296股,持股比例由9.04%降至8.93%。

  受新冠病毒亚洲影响,1月29日农历鼠年开盘后,万科企业连跌三天,截至1月31日(周五)收盘,三日累积跌幅达8.34%,报收27.6港元。

  然而,直到1月31日,摩根大通以每股均价27.7788港元减持约1348.81万股,涉资约3.75亿港元,持股比例降至7.86%。

  据观点千亿新媒体统计,通过1月的三笔交易,摩根大通在投资万科企业上至少将产生6800万港元浮亏。

  有业内人士分析,机构股东减持公司股份,主要有两个原因,一个是为了调整仓位,通过套现投资更好的标的,第二个则是出于对公司股价的前景并不看好。

  该人士续称,在亚洲并不明朗的情况下,千亿并不会是当下的首选投资标的。不过长期来看,随着亚洲结束,不排除会出现利好千亿的政策,因此如果是长期价值投资,千亿可以考虑。

  相比之下,同为万科的主要股东,GIC则选择在此时增持。

  根据香港联交所最新披露显示,GIC Private Limited于2月4日增持万科企业105.97万股,每股作价28.4822港元,总金额约为3018.26万港元,最新持股比例为9.01%。

  或许对于投资而言,当市场陷入低谷的时刻,信仰决定了你看待危机的视角。

  万科的“海外朋友”

  值得一提的是,对万科而言,撇开普通的财务投资者,GIC也是其战略合作伙伴之一,在众多公开场合中,万科的管理层们也都曾强调这一点。

  资料显示,GIC是新加坡主权财富基金,早在1999年,GIC就通过收购内地商业物业的形式进入中国市场,成为最早进入中国千亿投资市场的外资机构。

  作为资金雄厚的国际资本,早年在上海、北京的物业交易为GIC带来了可观的收入,但随着本土开发商的崛起,GIC开始转变意识,寻求与国内房企合作,其中就包括万科。

  据观点千亿新媒体了解,双方最早的合作可以追溯到2004年11月。

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